工程行業(yè)投資管理與現(xiàn)金中心：企業(yè)效益提升的雙輪驅(qū)動

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 　　投資管理

　　投資控制

　　工程管理系統(tǒng)實現(xiàn)投資估算(包括固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算)的建立，明確項目預(yù)算指標，通過對合同性成本的目標值、計劃值以及實際發(fā)生值的管理，計算出動態(tài)成本，利用成本控制平臺進行動態(tài)成本發(fā)生控制，比較動態(tài)成本與目標成本，找出差異，最終達到成本控制的目的。

　　通過合理的資金/成本計劃，提高資金使用率，降低經(jīng)營風(fēng)險，提高企業(yè)決策者對項目單位成本的控制能力。另外，通過投資控制系統(tǒng)，泛普軟件可以幫助企業(yè)實現(xiàn)項目投資預(yù)算不超出項目估算、項目實際投資不超出項目預(yù)算。

　　現(xiàn)金中心

　　現(xiàn)金中心是Gfi系統(tǒng)中資金流的集散地，所有涉及資金流動的收付款業(yè)務(wù)、銀行借貸業(yè)務(wù)等都集中在該模塊進行。工程管理系統(tǒng)里現(xiàn)金中心系統(tǒng)由以下子模塊組成：基礎(chǔ)設(shè)置、資金申請、費用支付、一般收款、供應(yīng)商結(jié)算、客戶結(jié)算、內(nèi)部銀行、銀行轉(zhuǎn)賬、壞賬收款、銀行對賬、票據(jù)管理、貸款管理及報表查詢。

　　一、企業(yè)管理方面的成果：

　　? 通過項目的實施，規(guī)范了企業(yè)的工作和管理流程，進一步節(jié)約成本和提高效率;實時管理多個項目進度;以項目為中心，以工作流為驅(qū)動的管理模式提升企業(yè)執(zhí)行力;

　　? 針對集團企業(yè)全國大型垃圾電廠及能源綜合利用電廠等大型項目，整體業(yè)務(wù)流程的有限監(jiān)控和優(yōu)化，同時優(yōu)化了公司的組織架構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，減少架構(gòu)重疊或職責(zé)混淆;

　　? 建立集成化的管理信息系統(tǒng)，為公司戰(zhàn)略的實施提供一個可以操作和擴展的平臺;集成化的信息控制和流程控制工具，為決策的科學(xué)化和透明化提供保證;

　　? 數(shù)據(jù)實時大集中保證信息真實性，施工單位和供應(yīng)商直接網(wǎng)上查詢進度款申請;各部門直接查詢合同檔案資料，直接調(diào)用合同查詢了解支付金額;

　　? 通過工作流規(guī)范企業(yè)流程，明確員工在流程中的責(zé)任，自定義的工作流程又能適應(yīng)企業(yè)不斷變化的流程，工作流程審批，及時了解任務(wù)擱淺信息;

　　? 建立合同臺賬貫穿企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)流程、通過控制合同變更，控制項目投資;企業(yè)體系規(guī)范庫，通過項目的積累積累企業(yè)知識財富。

　　二、企業(yè)自身直接經(jīng)濟效益：

　　?加強企業(yè)合同管理及物資管理是大項目取得效益的主要方面，資金流失減少3%左右，從而減少資金占用，集團公司的庫存投資比系統(tǒng)實施前減少30%;

　　?通過對全國大型垃圾電廠及能源綜合利用電廠等項目投資建設(shè)的模擬運行，使項目投資計劃變得更合理，縮短項目的施工周期;

　　?加強對資金流的控制，對項目及部門資金占用情況的監(jiān)控，以及對物流和施工過程發(fā)生的實際費用進行監(jiān)控，嚴格控制企業(yè)各項費用，預(yù)計每年可降低企業(yè)運營成本2%～4%;

　　? 進度款核準結(jié)算等流程處理時間平均縮短2天;項目問題響應(yīng)時間平均縮短3天;企業(yè)財務(wù)監(jiān)控由事后(核準后)提前到事前(進度款核準前)。