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建筑工程企業(yè) （分公司、項(xiàng)目部） 月份資金支付清單

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 　　建筑工程企業(yè)(分公司、項(xiàng)目部)月份資金支付清單在工程企業(yè)資金管理中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。它是對(duì)前期資金計(jì)劃的具體執(zhí)行，詳細(xì)列明了各項(xiàng)目(勞務(wù)費(fèi)、材料款、其他費(fèi)用)的欠付金額和本次支付金額，確保每一筆資金支出都有明確的依據(jù)和記錄，有助于企業(yè)清晰掌握資金流向，保障資金使用的透明度和合規(guī)性。

　　其管控點(diǎn)主要體現(xiàn)在：嚴(yán)格核對(duì)欠付金額與合同、驗(yàn)收等前期文件的匹配性，防止超付或錯(cuò)付;對(duì)本次支付金額的審批流程進(jìn)行把控，確保支付符合公司財(cái)務(wù)制度和項(xiàng)目進(jìn)度需求;通過備注欄記錄特殊情況，為后續(xù)財(cái)務(wù)核算和審計(jì)提供詳細(xì)信息。

建筑工程企業(yè)分公司、項(xiàng)目部） 月份資金支付清單.png

　　結(jié)合泛普軟件的工程管理系統(tǒng)，該清單可實(shí)現(xiàn)電子化審批與數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)。系統(tǒng)能自動(dòng)關(guān)聯(lián)相關(guān)合同、驗(yàn)收單等電子文檔，快速核對(duì)支付信息;審批流程在線上完成，各級(jí)審批人可實(shí)時(shí)查看和處理，提高審批效率;同時(shí)，系統(tǒng)能對(duì)支付數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為后續(xù)資金計(jì)劃調(diào)整和成本控制提供數(shù)據(jù)支持，助力工程企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金管理的精細(xì)化和智能化。

　　備注：

　　1、填寫此表時(shí)，申請(qǐng)支付項(xiàng)目與金額需以上月經(jīng)審批的支付計(jì)劃為依據(jù)，凡未計(jì)劃的項(xiàng)目或超計(jì)劃的金額，均不得在本次進(jìn)行申請(qǐng)支付。

　　2、此表由申請(qǐng)項(xiàng)目部填列、經(jīng)公司財(cái)務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批;申請(qǐng)單位對(duì)申請(qǐng)支付款項(xiàng)的金額與附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)部對(duì)審批款項(xiàng)的完整性、合法性、合規(guī)性、真實(shí)性負(fù)責(zé);總經(jīng)理對(duì)支付款項(xiàng)的合理性負(fù)責(zé)。

　　3、申請(qǐng)單位申請(qǐng)款項(xiàng)支付時(shí)除提交本支付清單外，還需提供支付附件，附件要求祥見《重慶市乾力建筑工程有限公司財(cái)務(wù)管理制度》第四章支付管理規(guī)定。

　　4、凡不合符要求或附件不全者，審核人一律不予受理，對(duì)漏審、誤批的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)提出異議，并拒絕付款。

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發(fā)布：2026-01-08 16:23:04    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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